| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 260.00 | 2 206.00 | 1 053.00 | 3 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 049.00 | 8 733.00 | 29 316.00 | 38 049.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 423.00 | 10 940.00 | 77 483.00 | 88 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 076.00 | | 28 076.00 | 28 076.00 |
BZ Autres créances | 4 392 308.00 | | 4 392 308.00 | 4 392 308.00 |
CF Disponibilités | 75 481.00 | | 75 481.00 | 75 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 522 434.00 | | 4 522 434.00 | 4 522 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 858.00 | 10 940.00 | 4 599 918.00 | 4 610 858.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
DL TOTAL (I) | 143 948.00 | | | 143 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | | | 32 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
EA Autres dettes | 4 378 814.00 | | | 4 378 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 455 970.00 | | | 4 455 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 599 918.00 | | | 4 599 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 455 970.00 | | | 4 455 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 056.00 | | 550 056.00 | 550 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 056.00 | | 550 056.00 | 550 056.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 396.00 | |
GE Autres charges | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 010.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 708.00 | | | 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 564.00 | | | -3 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 010.00 | | | 552 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 796.00 | | | 491 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 214.00 | | | 60 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 036.00 | | 64 194.00 | 30 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 47 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 807.00 | 88 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 38 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 352.00 | | 21 304.00 | 20 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 424.00 | | 42 890.00 | 6 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 295.00 | 10 252.00 | 3 607.00 | 4 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 1 086.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 175.00 | 9 165.00 | 3 607.00 | 3 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 502.00 | 32 502.00 | | 32 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 378 814.00 | 4 378 814.00 | | 4 378 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 866.00 | | 42 866.00 | 42 866.00 |
UX Autres créances clients | 28 076.00 | 28 076.00 | | 28 076.00 |
VB T. V. A. | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 386 439.00 | 4 386 439.00 | | 4 386 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 492 686.00 | 4 449 820.00 | 42 866.00 | 4 492 686.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 455 970.00 | 4 455 970.00 | | 4 455 970.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
ST Autres comptes | 69 106.00 | | | 69 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 274.00 | | | 5 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 820.00 | | | 108 820.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 527.00 | | | 25 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 497.00 | | | 184 497.00 |