| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 198.00 | 1 146.00 | 2 052.00 | 3 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198.00 | 1 146.00 | 2 052.00 | 3 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BZ Autres créances | 24 787.00 | | 24 787.00 | 24 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 191.00 | 1 146.00 | 136 045.00 | 137 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 86 075.00 | 49 052.00 | | 86 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 37 023.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 88 383.00 | 87 175.00 | | 88 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 7 734.00 | | 8 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 041.00 | 6 537.00 | | 16 041.00 |
EA Autres dettes | 22 829.00 | 1 307.00 | | 22 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 662.00 | 15 577.00 | | 47 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 045.00 | 102 753.00 | | 136 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583.00 | | 615.00 | 2 583.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | 615.00 | 2 583.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487.00 | 659.00 | | 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487.00 | 659.00 | | 487.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UX Autres créances clients | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
VB T. V. A. | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 398.00 | 44 398.00 | | 44 398.00 |
VW T.V.A. | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |