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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 943.00 | 57 857.00 | 65 086.00 | 122 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 718 943.00 | 1 422 857.00 | 11 296 086.00 | 12 718 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 915.00 | 20 987.00 | 775 928.00 | 796 915.00 |
BZ Autres créances | 932 133.00 | | 932 133.00 | 932 133.00 |
CF Disponibilités | 62 122.00 | | 62 122.00 | 62 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 386.00 | | 101 386.00 | 101 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 557.00 | 20 987.00 | 1 871 570.00 | 1 892 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 625 408.00 | 1 443 844.00 | 13 181 564.00 | 14 625 408.00 |
CU Autres participations | 12 595 000.00 | 1 365 000.00 | 11 230 000.00 | 12 595 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 360 000.00 | | | 3 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 588 000.00 | | | 588 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DG Autres réserves | 542 394.00 | | | 542 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089 482.00 | | | -2 089 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 736 912.00 | | | 2 736 912.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 850 970.00 | | | 3 850 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 075 731.00 | | | 5 075 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 424.00 | | | 230 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 619.00 | | | 167 619.00 |
EA Autres dettes | 824 710.00 | | | 824 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 444 652.00 | | | 10 444 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 181 564.00 | | | 13 181 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 160.00 | | | 2 319 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
FG Production vendue services | 864 429.00 | | 864 429.00 | 864 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 573.00 | | 870 573.00 | 870 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 317.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 987.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 988 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 365 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 468 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 833 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 714 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 739.00 | | | 7 739.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | | | 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499 000.00 | | | 499 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 840.00 | | | 499 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 405.00 | | | -497 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 124.00 | | | -122 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 556.00 | | | 1 110 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 200 038.00 | | | 3 200 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089 482.00 | | | -2 089 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 711 536.00 | | 7 407.00 | 12 711 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 596 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 718 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 536.00 | | 7 407.00 | 115 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596 000.00 | | | 12 596 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 510.00 | 35 347.00 | | 22 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 510.00 | 35 347.00 | | 22 510.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 498.00 | | 3 589.00 | 17 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 987.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 385 987.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 385 987.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 987.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 365 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 850 970.00 | 52 656.00 | 3 798 314.00 | 3 850 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 424.00 | 230 424.00 | | 230 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 848.00 | 56 848.00 | | 56 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 792.00 | 65 792.00 | | 65 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 710.00 | 824 710.00 | | 824 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 771 731.00 | 771 731.00 | | 771 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 184.00 | 25 184.00 | | 25 184.00 |
VB T. V. A. | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VC Groupe et associés | 833 237.00 | 833 237.00 | | 833 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 071 135.00 | 743 957.00 | 4 327 179.00 | 5 071 135.00 |
VI Groupe et associés | 142 199.00 | 142 199.00 | | 142 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 239.00 | | | 259 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 040.00 | | | 736 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VP Divers | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 435.00 | 1 830 435.00 | 1 000.00 | 1 831 435.00 |
VW T.V.A. | 37 929.00 | 37 929.00 | | 37 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 291 652.00 | 2 166 160.00 | 8 125 493.00 | 10 291 652.00 |