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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 358.00 | 6 590.00 | 767.00 | 7 358.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 359.00 | 76 557.00 | 211 801.00 | 288 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 677.00 | 13 013.00 | 16 664.00 | 29 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 781.00 | 17 317.00 | 570 465.00 | 587 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 259 089.00 | 126 748.00 | 4 132 341.00 | 4 259 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 1 049 782.00 | | 1 049 782.00 | 1 049 782.00 |
CF Disponibilités | 196 606.00 | | 196 606.00 | 196 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 328.00 | | 1 253 328.00 | 1 253 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 417.00 | 126 748.00 | 5 385 670.00 | 5 512 417.00 |
CU Autres participations | 2 219 660.00 | 1 000.00 | 2 218 660.00 | 2 219 660.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 126 255.00 | 12 271.00 | 1 113 984.00 | 1 126 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 658 660.00 | | | 1 658 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
DG Autres réserves | 28 198.00 | | | 28 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 108 923.00 | | | 1 108 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 692 373.00 | | | 692 373.00 |
DL TOTAL (I) | 3 489 639.00 | | | 3 489 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 994.00 | | | 800 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 015.00 | | | 727 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 188.00 | | | 363 188.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | | | 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 031.00 | | | 1 896 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 385 670.00 | | | 5 385 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 031.00 | | | 1 896 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 653.00 | | 472 653.00 | 472 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 653.00 | | 472 653.00 | 472 653.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 126 255.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 916.00 | |
GE Autres charges | | | 4 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 847 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 133 417.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 182 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 955 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 253.00 | | | 9 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 756.00 | | | 420 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420 756.00 | | | 420 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 420 890.00 | | | 420 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 009.00 | | | -2 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 192.00 | | | -155 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 233 410.00 | | | 3 233 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 487.00 | | | 2 124 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 108 923.00 | | | 1 108 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 937.00 | | | 71 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 046 694.00 | | 2 637 395.00 | 2 046 694.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 358.00 | | 1 126 255.00 | 7 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 2 219 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 000.00 | 4 259 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 133 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 617 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 677.00 | | 612 781.00 | 29 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009 660.00 | | 610 000.00 | 2 009 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 941.00 | 124 916.00 | 4 110.00 | 4 941.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 303.00 | 16 557.00 | | 2 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 76 557.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 638.00 | 31 801.00 | 4 110.00 | 2 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 005.00 | | 59 005.00 | 60 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 005.00 | | 59 005.00 | 60 005.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 59 005.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 015.00 | 727 015.00 | | 727 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 908.00 | 107 908.00 | | 107 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 433 476.00 | 433 476.00 | | 433 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VI Groupe et associés | 800 994.00 | 800 994.00 | | 800 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 087.00 | | | 339 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 306.00 | 119 306.00 | | 119 306.00 |
VP Divers | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 722.00 | 1 056 722.00 | | 1 056 722.00 |
VW T.V.A. | 225 251.00 | 225 251.00 | | 225 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 031.00 | 1 896 031.00 | | 1 896 031.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 465 898.00 | | | 465 898.00 |
ST Autres comptes | 305 937.00 | | | 305 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 131.00 | | | 12 131.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 212 880.00 | | | 212 880.00 |
YT Sous‐traitance | 182 944.00 | | | 182 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 757.00 | | | 131 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 777.00 | | | 166 777.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 909.00 | | | 966 909.00 |