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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 500.00 | 6 625.00 | 98 875.00 | 105 500.00 |
AP Constructions | 2 484 051.00 | 99 082.00 | 2 384 969.00 | 2 484 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 909.00 | 3 948.00 | 34 961.00 | 38 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 444 941.00 | 154 161.00 | 1 290 780.00 | 1 444 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 115 508.00 | 263 816.00 | 3 851 692.00 | 4 115 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BZ Autres créances | 248 374.00 | | 248 374.00 | 248 374.00 |
CF Disponibilités | 16 480.00 | | 16 480.00 | 16 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 199.00 | | 313 199.00 | 313 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 428 707.00 | 263 816.00 | 4 164 891.00 | 4 428 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 837.00 | | | -35 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 223.00 | -35 837.00 | | -74 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
DL TOTAL (I) | -37 699.00 | 14 163.00 | | -37 699.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 090.00 | | | 2 703 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 905.00 | 246 638.00 | | 842 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 717.00 | 51 496.00 | | 553 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 179.00 | 9 478.00 | | 92 179.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 192 591.00 | 307 639.00 | | 4 192 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 164 891.00 | 321 802.00 | | 4 164 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 905.00 | | | 842 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 786.00 | | 187 786.00 | 187 786.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 6 224 493.00 | | 6 224 493.00 | 6 224 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 412 346.00 | | 6 412 346.00 | 6 412 346.00 |
FN Production immobilisée | | | 54 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35.00 | |
FQ Autres produits | | | 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 467 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 390 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 395 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 226.00 | |
GE Autres charges | | | 901 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 479 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 535.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 548.00 | | | 41 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 764.00 | | | 15 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 262.00 | | | 62 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 714.00 | | | -20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 509 625.00 | 35 000.00 | | 6 509 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 583 849.00 | 70 837.00 | | 6 583 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 223.00 | -35 837.00 | | -74 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 217.00 | | 4 040 570.00 | 231 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 369.00 | 38 909.00 | 4 115 508.00 | 117 369.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 369.00 | 38 909.00 | 4 006 748.00 | 117 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 000.00 | | 30 500.00 | 75 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 217.00 | | 4 006 810.00 | 156 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 260.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 266 226.00 | 2 411.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 259 601.00 | 2 411.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 717.00 | 553 717.00 | | 553 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VB T. V. A. | 144 246.00 | 144 246.00 | | 144 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 698 565.00 | 447 715.00 | 1 779 421.00 | 2 698 565.00 |
VI Groupe et associés | 842 905.00 | 842 905.00 | | 842 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 920 000.00 | | | 2 920 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 435.00 | | | 221 435.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 206.00 | 23 206.00 | | 23 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 128.00 | 79 128.00 | | 79 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 979.00 | 296 719.00 | 3 260.00 | 299 979.00 |
VW T.V.A. | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 366.00 | 1 936 516.00 | 1 779 421.00 | 4 187 366.00 |