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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 129.00 | 6 799.00 | 5 330.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 454.00 | 1 735.00 | 8 719.00 | 10 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 981.00 | 8 533.00 | 1 305 447.00 | 1 313 981.00 |
BT Marchandises | 214 709.00 | | 214 709.00 | 214 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
BZ Autres créances | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
CF Disponibilités | 453 037.00 | | 453 037.00 | 453 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 637.00 | | 16 637.00 | 16 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 379.00 | | 752 379.00 | 752 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 360.00 | 8 533.00 | 2 057 826.00 | 2 066 360.00 |
CU Autres participations | 1 291 183.00 | | 1 291 183.00 | 1 291 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 43 683.00 | | | 43 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 507.00 | | | 395 507.00 |
DL TOTAL (I) | 769 190.00 | | | 769 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 829.00 | | | 563 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 553.00 | | | 242 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 237.00 | | | 146 237.00 |
EA Autres dettes | 335 930.00 | | | 335 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 637.00 | | | 1 288 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 826.00 | | | 2 057 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 689.00 | | | 866 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 624 383.00 | | 8 624 383.00 | 8 624 383.00 |
FG Production vendue services | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 848.00 | | 8 632 848.00 | 8 632 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 651 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 968 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 116 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482.00 | | | 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 653.00 | | | 139 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 658 878.00 | | | 8 658 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 371.00 | | | 8 263 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 507.00 | | | 395 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303.00 | 3 231.00 | | 5 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 303.00 | 3 231.00 | | 5 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 553.00 | 242 553.00 | | 242 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 930.00 | 335 930.00 | | 335 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 829.00 | 141 881.00 | 421 947.00 | 563 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 633.00 | 84 633.00 | | 84 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 848.00 | 84 633.00 | 215.00 | 84 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 637.00 | 866 689.00 | 421 947.00 | 1 288 637.00 |