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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 627.00 | 678.00 | 949.00 | 1 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 336.00 | 213.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 177.00 | 10 754.00 | 17 423.00 | 28 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 640.00 | 11 768.00 | 18 873.00 | 30 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
BZ Autres créances | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
CF Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 766.00 | | 30 766.00 | 30 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 406.00 | 11 768.00 | 54 639.00 | 66 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 827.00 | | | -4 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240.00 | -4 827.00 | | 1 240.00 |
DL TOTAL (I) | 6 413.00 | 5 173.00 | | 6 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 716.00 | 23 278.00 | | 28 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 11 535.00 | | 6 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 346.00 | 7 776.00 | | 10 346.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 226.00 | 43 315.00 | | 48 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 639.00 | 48 488.00 | | 54 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 880.00 | | 154 880.00 | 154 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 634.00 | |
GE Autres charges | | | 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | 146.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 146.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -146.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 273.00 | 165 201.00 | | 155 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 033.00 | 170 027.00 | | 154 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240.00 | -4 827.00 | | 1 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 423.00 | 9 381.00 | | 29 423.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | 3 550.00 | 287.00 | 4 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 614.00 | 3 550.00 | 30 640.00 | 4 614.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 464.00 | 9 262.00 | | 19 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 332.00 | 119.00 | | 8 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 6 634.00 | | 5 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 352.00 | 325.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 781.00 | 6 309.00 | | 4 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UX Autres créances clients | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VB T. V. A. | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 716.00 | 10 418.00 | 18 298.00 | 28 716.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VW T.V.A. | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 016.00 | 27 718.00 | 18 298.00 | 46 016.00 |