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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 260.00 | 121.00 | 1 139.00 | 1 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 000.00 | 9 280.00 | 9 720.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 260.00 | 9 401.00 | 10 859.00 | 20 260.00 |
BT Marchandises | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 348.00 | | 38 348.00 | 38 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
CF Disponibilités | 67 374.00 | | 67 374.00 | 67 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 606.00 | | 187 606.00 | 187 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 866.00 | 9 401.00 | 198 465.00 | 207 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 423.00 | 92 246.00 | | 92 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 039.00 | 47 677.00 | | 42 039.00 |
DL TOTAL (I) | 135 562.00 | 141 023.00 | | 135 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284.00 | | | 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 42 155.00 | | 40 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 735.00 | 20 473.00 | | 21 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 902.00 | 62 628.00 | | 62 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 465.00 | 203 652.00 | | 198 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 284.00 | | | 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 1 260.00 | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 260.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 1 260.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 480.00 | 3 921.00 | | 5 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 3 921.00 | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 884.00 | 40 884.00 | | 40 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 19 764.00 | 19 764.00 | | 19 764.00 |
VC Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VI Groupe et associés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 836.00 | 13 836.00 | | 13 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 348.00 | 38 348.00 | | 38 348.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 902.00 | 62 902.00 | | 62 902.00 |