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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 800 422.00 | | 800 422.00 | 800 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 342.00 | 2 000.00 | 812 342.00 | 814 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 102.00 | | 601 102.00 | 601 102.00 |
BZ Autres créances | 3 861 276.00 | 2 055 611.00 | 1 805 666.00 | 3 861 276.00 |
CF Disponibilités | 30 276.00 | | 30 276.00 | 30 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 492 654.00 | 2 055 611.00 | 2 437 044.00 | 4 492 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 997.00 | 2 057 611.00 | 3 249 386.00 | 5 306 997.00 |
CU Autres participations | 13 920.00 | 2 000.00 | 11 920.00 | 13 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | | 369 911.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 061 017.00 | 2 161.00 | | -2 061 017.00 |
DL TOTAL (I) | -2 055 518.00 | 377 072.00 | | -2 055 518.00 |
DP Provisions pour risques | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 783.00 | 2 500 670.00 | | 2 598 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 595 195.00 | | | 595 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 308 865.00 | | 163 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 262.00 | 166 679.00 | | 160 262.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 676.00 | | | 1 540 676.00 |
EA Autres dettes | | 918 713.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 058 411.00 | 3 894 927.00 | | 5 058 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 249 386.00 | 4 271 999.00 | | 3 249 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 507.00 | | 290 507.00 | 290 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 507.00 | | 290 507.00 | 290 507.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 055 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 390 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 772 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 483 475.00 | 1 980.00 | | 483 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483 475.00 | 1 980.00 | | 483 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 475.00 | 1 980.00 | | 483 475.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 246 493.00 | | | 246 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 063.00 | 1 980.00 | | 730 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 588.00 | | | -246 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 725.00 | 73 657.00 | | 41 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 127.00 | 633 928.00 | | 1 144 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 205 144.00 | 631 768.00 | | 3 205 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 061 017.00 | 2 161.00 | | -2 061 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 920.00 | | 800 422.00 | 13 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 422.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 246 493.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 246 493.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 055 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 057 611.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 304 104.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 055 611.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 246 493.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 540 676.00 | 1 540 676.00 | | 1 540 676.00 |
UX Autres créances clients | 601 102.00 | 601 102.00 | | 601 102.00 |
VB T. V. A. | 305 070.00 | 305 070.00 | | 305 070.00 |
VC Groupe et associés | 3 400 573.00 | 3 400 573.00 | | 3 400 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 755.00 | 104 755.00 | | 104 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 494 028.00 | | 309 018.00 | 2 494 028.00 |
VI Groupe et associés | 593 654.00 | 593 654.00 | | 593 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 633.00 | 155 633.00 | | 155 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 462 378.00 | 4 462 378.00 | | 4 462 378.00 |
VW T.V.A. | 156 820.00 | 156 820.00 | | 156 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 058 411.00 | 2 564 383.00 | 309 018.00 | 5 058 411.00 |