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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 4 323.00 | 20 577.00 | 24 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 350.00 | 4 323.00 | 21 027.00 | 25 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 485.00 | | 11 485.00 | 11 485.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 26 260.00 | | 26 260.00 | 26 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 812.00 | | 37 812.00 | 37 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 162.00 | 4 323.00 | 58 839.00 | 63 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
DK Provisions réglementées | -1 146.00 | | | -1 146.00 |
DL TOTAL (I) | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 678.00 | | | 16 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 268.00 | | | 21 268.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 839.00 | | | 58 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 619.00 | | | 32 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 98 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 146.00 | | | 14 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 334.00 | | | 114 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 050.00 | | 24 900.00 | 17 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 600.00 | | 24 900.00 | 16 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 213.00 | 6 213.00 | 4 104.00 | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213.00 | 6 213.00 | 4 104.00 | 2 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1 146.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 146.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 11 485.00 | 11 485.00 | | 11 485.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 678.00 | 6 763.00 | 9 915.00 | 16 678.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VW T.V.A. | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 534.00 | 32 619.00 | 9 915.00 | 42 534.00 |