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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 097.00 | 31 359.00 | 13 738.00 | 45 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 097.00 | 34 359.00 | 53 738.00 | 88 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
BZ Autres créances | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CF Disponibilités | 243 035.00 | | 243 035.00 | 243 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 273.00 | | 553 273.00 | 553 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 370.00 | 34 359.00 | 607 011.00 | 641 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 149 125.00 | 43 012.00 | | 149 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 841.00 | 106 113.00 | | 156 841.00 |
DL TOTAL (I) | 360 966.00 | 204 125.00 | | 360 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 73 815.00 | | 25 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 997.00 | 48 328.00 | | 62 997.00 |
EA Autres dettes | 58 008.00 | 29 313.00 | | 58 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 045.00 | 251 501.00 | | 246 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 011.00 | 455 626.00 | | 607 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 045.00 | 251 501.00 | | 246 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 874.00 | | 696 874.00 | 696 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 874.00 | | 696 874.00 | 696 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 032.00 | |
GE Autres charges | | | 7 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 578.00 | 8 598.00 | | 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 015.00 | 7 344.00 | | 7 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | 835.00 | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | 835.00 | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -470.00 | 835.00 | | -470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 548.00 | 34 383.00 | | 56 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 118.00 | 492 124.00 | | 698 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 278.00 | 386 011.00 | | 541 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 841.00 | 106 113.00 | | 156 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 097.00 | | | 88 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 327.00 | 16 032.00 | | 18 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 327.00 | 16 032.00 | | 18 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 008.00 | 58 008.00 | | 58 008.00 |
UX Autres créances clients | 303 089.00 | 303 089.00 | | 303 089.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 238.00 | 310 238.00 | | 310 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 045.00 | 246 045.00 | | 246 045.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 648.00 | 1 918.00 | | 12 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 082.00 | 15 528.00 | | 40 082.00 |
ST Autres comptes | 53 787.00 | 12 094.00 | | 53 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 815.00 | 19 495.00 | | 23 815.00 |
YT Sous‐traitance | 138 010.00 | 25 797.00 | | 138 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 570.00 | 50 024.00 | | 9 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 552.00 | 169.00 | | 2 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 200.00 | 2 087.00 | | 15 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 264.00 | 122 938.00 | | 265 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |