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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AB Frais d’établissement | 1 233.00 | 506.00 | 727.00 | 1 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 43.00 | 348.00 | 391.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 571.00 | 963.00 | 5 609.00 | 6 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 770.00 | 2 522.00 | 17 248.00 | 19 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 365.00 | 4 033.00 | 27 332.00 | 31 365.00 |
BP En cours de production de services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 913.00 | | 66 913.00 | 66 913.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 178.00 | | 134 178.00 | 134 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 542.00 | 4 033.00 | 166 509.00 | 170 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DL TOTAL (I) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 793.00 | | | 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | | | 62 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 509.00 | | | 166 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 210.00 | | | 146 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 793.00 | | | 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 033.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 548.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 485.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 768.00 | 88 368.00 | 3 400.00 | 91 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 210.00 | 146 210.00 | | 146 210.00 |