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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 910.00 | 10 042.00 | 23 868.00 | 33 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 910.00 | 10 042.00 | 23 868.00 | 33 910.00 |
060 Stock marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 167.00 | | 35 167.00 | 35 167.00 |
072 Créances – Autres | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
084 Disponibilités | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 816.00 | | 57 816.00 | 57 816.00 |
110 Total général Actif | 91 726.00 | 10 042.00 | 81 684.00 | 91 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 987.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -29 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 102.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 094.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 860.00 | | | 63 860.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 438.00 | | | 33 438.00 |
230 Autres produits | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 112.00 | | | 99 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -2 014.00 | | | -2 014.00 |
242 Autres charges externes. | 59 740.00 | | | 59 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 219.00 | | | 219.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7.00 | | | 7.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
252 Charges sociales | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
262 Autres charges | -116.00 | | | -116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 198.00 | | | 126 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 085.00 | | | -27 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 227.00 | | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 712.00 | | | -24 712.00 |