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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 318.00 | 4 665.00 | 14 653.00 | 19 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 443.00 | 33 601.00 | 79 842.00 | 113 443.00 |
AX Avances et acomptes | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 818.00 | 38 266.00 | 104 552.00 | 142 818.00 |
BN En cours de production de biens | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 837.00 | | 817 837.00 | 817 837.00 |
BZ Autres créances | 170 663.00 | | 170 663.00 | 170 663.00 |
CF Disponibilités | 313 487.00 | | 313 487.00 | 313 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 310.00 | | 1 355 310.00 | 1 355 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 129.00 | 38 266.00 | 1 459 863.00 | 1 498 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 44 792.00 | 13 222.00 | | 44 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 824.00 | 31 569.00 | | 39 824.00 |
DL TOTAL (I) | 89 016.00 | 49 192.00 | | 89 016.00 |
DP Provisions pour risques | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 612.00 | 6 264.00 | | 62 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 898.00 | 47 173.00 | | 1 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 715.00 | 797 325.00 | | 829 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 535.00 | 159 801.00 | | 314 535.00 |
EA Autres dettes | 30 693.00 | 39 774.00 | | 30 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 893.00 | 106 536.00 | | 95 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 349.00 | 1 156 876.00 | | 1 335 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 863.00 | 1 206 068.00 | | 1 459 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 913.00 | 1 155 617.00 | | 1 284 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 460.00 | | 47 359.00 | 95 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 043.00 | | 15 276.00 | 4 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 417.00 | | 25 283.00 | 91 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 493.00 | 15 773.00 | | 22 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 767.00 | 2 898.00 | | 1 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 726.00 | 12 875.00 | | 20 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 498.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 498.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 716.00 | 829 716.00 | | 829 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 694.00 | 30 694.00 | | 30 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 893.00 | 95 893.00 | | 95 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 817 838.00 | 817 838.00 | | 817 838.00 |
VB T. V. A. | 157 701.00 | 157 701.00 | | 157 701.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 567.00 | 12 132.00 | 22 058.00 | 62 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 489.00 | | | 64 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 324.00 | 8 324.00 | | 8 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 625.00 | 996 825.00 | 6 800.00 | 1 003 625.00 |
VW T.V.A. | 299 518.00 | 299 518.00 | | 299 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 349.00 | 1 284 914.00 | 22 058.00 | 1 335 349.00 |