| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 060.00 | 5 347.00 | 4 713.00 | 10 060.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 638.00 | 192.00 | 830.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 254.00 | 17 925.00 | 19 329.00 | 37 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 168.00 | 22 902.00 | 109 266.00 | 132 168.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 812.00 | 46 812.00 | 325 000.00 | 371 812.00 |
BT Marchandises | 7 685.00 | | 7 685.00 | 7 685.00 |
BZ Autres créances | 49 962.00 | | 49 962.00 | 49 962.00 |
CF Disponibilités | 61 539.00 | | 61 539.00 | 61 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 325.00 | | 119 325.00 | 119 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 137.00 | 46 812.00 | 444 325.00 | 491 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 408.00 | -30 238.00 | | -34 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 629.00 | -4 170.00 | | 52 629.00 |
DL TOTAL (I) | 238 221.00 | 185 592.00 | | 238 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 823.00 | 96 651.00 | | 86 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 52 279.00 | | 59 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 412.00 | 22 158.00 | | 19 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 105.00 | 211 088.00 | | 206 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 325.00 | 396 681.00 | | 444 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 645.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 181 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 147.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 146.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 612.00 | 297 720.00 | | 289 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 984.00 | 301 889.00 | | 236 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 629.00 | -4 170.00 | | 52 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830.00 | | | 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 665.00 | 22 146.00 | | 24 665.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 335.00 | 2 012.00 | | 3 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361.00 | 277.00 | | 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 969.00 | 19 858.00 | | 20 969.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 823.00 | 28 295.00 | 55 426.00 | 86 823.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
VP Divers | 49 963.00 | 49 963.00 | | 49 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 601.00 | 50 101.00 | 1 500.00 | 51 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 105.00 | 147 577.00 | 55 426.00 | 206 105.00 |