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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 849.00 | 5 221.00 | 20 627.00 | 25 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 649.00 | 5 221.00 | 129 427.00 | 134 649.00 |
BT Marchandises | 122 117.00 | | 122 117.00 | 122 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 071.00 | | 38 071.00 | 38 071.00 |
CF Disponibilités | 4 272.00 | | 4 272.00 | 4 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 132.00 | | 171 132.00 | 171 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 781.00 | 5 221.00 | 300 559.00 | 305 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
DL TOTAL (I) | 21 220.00 | | | 21 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 296.00 | | | 183 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 522.00 | | | 52 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | | | 25 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
EA Autres dettes | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 559.00 | | | 300 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 339.00 | | | 279 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253 013.00 | | 253 013.00 | 253 013.00 |
FG Production vendue services | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 013.00 | | 253 013.00 | 253 013.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 221.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 086.00 | | | 253 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 866.00 | | | 236 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 220.00 | | | 16 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 134 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 649.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 849.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 221.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 221.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 354.00 | 25 354.00 | | 25 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 711.00 | 9 711.00 | | 9 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 989.00 | 3 989.00 | | 3 989.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 296.00 | 183 296.00 | | 183 296.00 |
VI Groupe et associés | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VW T.V.A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 339.00 | 279 339.00 | | 279 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
ST Autres comptes | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
YT Sous‐traitance | 987.00 | | | 987.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 551.00 | | | 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 402.00 | | | 54 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |