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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 837 994.00 | 37 124.00 | 2 800 870.00 | 2 837 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 309 161.00 | 4 315 581.00 | 16 993 580.00 | 21 309 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 253.00 | | 50 253.00 | 50 253.00 |
BZ Autres créances | 1 646 938.00 | | 1 646 938.00 | 1 646 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 198.00 | 2 221 539.00 | 778 659.00 | 3 000 198.00 |
CF Disponibilités | 17 586 687.00 | | 17 586 687.00 | 17 586 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 335 448.00 | 2 221 539.00 | 20 113 909.00 | 22 335 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 644 609.00 | 6 537 120.00 | 37 107 489.00 | 43 644 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
CU Autres participations | 18 462 417.00 | 4 278 457.00 | 14 183 960.00 | 18 462 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 550 000.00 | 16 550 000.00 | | 16 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 698 697.00 | 167 396.00 | | 698 697.00 |
DG Autres réserves | 3 275 238.00 | 3 180 517.00 | | 3 275 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 515 796.00 | 10 626 022.00 | | 8 515 796.00 |
DL TOTAL (I) | 29 039 731.00 | 30 523 935.00 | | 29 039 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954 049.00 | 55 777.00 | | 7 954 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 958.00 | 82 766.00 | | 85 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 750.00 | 123 047.00 | | 27 750.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 067 758.00 | 261 625.00 | | 8 067 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 107 489.00 | 30 785 560.00 | | 37 107 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 067 758.00 | 261 625.00 | | 8 067 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 459.00 | | 347 459.00 | 347 459.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 161.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 095 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 095 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 537 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 544 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 515 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 4 380.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 514 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 514 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 486 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 447 111.00 | 11 557 216.00 | | 15 447 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 931 314.00 | 931 194.00 | | 6 931 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 515 796.00 | 10 626 022.00 | | 8 515 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 140 134.00 | | 3 169 027.00 | 18 140 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 309 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 309 161.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 140 134.00 | | 3 169 027.00 | 18 140 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 37 124.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 221 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 537 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 537 120.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 537 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 958.00 | 85 958.00 | | 85 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 374.00 | 19 374.00 | | 19 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 539 206.00 | 1 539 206.00 | | 1 539 206.00 |
VI Groupe et associés | 7 954 049.00 | 7 954 049.00 | | 7 954 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 373.00 | 51 373.00 | | 51 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 314.00 | 1 757 314.00 | | 1 757 314.00 |
VW T.V.A. | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 067 758.00 | 8 067 758.00 | | 8 067 758.00 |