| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 074.00 | 7 963.00 | 16 111.00 | 24 074.00 |
040 Immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 574.00 | 7 963.00 | 21 611.00 | 29 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 9 683.00 | | 9 683.00 | 9 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
072 Créances – Autres | 34 931.00 | | 34 931.00 | 34 931.00 |
084 Disponibilités | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 446.00 | | 68 446.00 | 68 446.00 |
110 Total général Actif | 98 019.00 | 7 963.00 | 90 057.00 | 98 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 175.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 324.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 108.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 627.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 201.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 594.00 | 15 836.00 | | 11 594.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 924.00 | 89 998.00 | | 119 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 681.00 | 7 474.00 | | 22 681.00 |
230 Autres produits | 1 167.00 | 13 442.00 | | 1 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 367.00 | 126 749.00 | | 155 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 570.00 | 22 111.00 | | 15 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 593.00 | -10 877.00 | | 3 593.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 561.00 | 6 441.00 | | 5 561.00 |
242 Autres charges externes. | 57 549.00 | 51 859.00 | | 57 549.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 198.00 | 2 329.00 | | 3 198.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 601.00 | 40 521.00 | | 60 601.00 |
252 Charges sociales | 4 419.00 | 7 284.00 | | 4 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 190.00 | 2 664.00 | | 3 190.00 |
262 Autres charges | 387.00 | 628.00 | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 067.00 | 122 961.00 | | 154 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 299.00 | 3 788.00 | | 1 299.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 302.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 271.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 108.00 | 3 215.00 | | 108.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 792.00 | | | 8 792.00 |