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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 984.00 | 1 025.00 | 959.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 984.00 | 1 025.00 | 400 959.00 | 401 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 240.00 | | 48 240.00 | 48 240.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CF Disponibilités | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 024.00 | | 189 024.00 | 189 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 009.00 | 1 025.00 | 589 983.00 | 591 009.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 310 000.00 | 190 000.00 | | 310 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 439.00 | 9 380.00 | | 1 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 586.00 | 112 059.00 | | 153 586.00 |
DL TOTAL (I) | 466 125.00 | 312 539.00 | | 466 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 445.00 | 154 039.00 | | 100 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 239.00 | 33.00 | | 1 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 175.00 | 11 787.00 | | 22 175.00 |
EA Autres dettes | | 140 140.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 859.00 | 305 999.00 | | 123 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 983.00 | 618 538.00 | | 589 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 859.00 | 205 999.00 | | 23 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 410.00 | 36 696.00 | | 49 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 400.00 | 159 600.00 | | 218 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 814.00 | 47 541.00 | | 64 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 586.00 | 112 059.00 | | 153 586.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 984.00 | | | 401 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364.00 | 661.00 | | 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364.00 | 661.00 | | 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
UX Autres créances clients | 48 240.00 | 48 240.00 | | 48 240.00 |
VB T. V. A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VC Groupe et associés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 445.00 | 445.00 | 100 000.00 | 100 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 820.00 | 51 820.00 | | 51 820.00 |
VW T.V.A. | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 859.00 | 23 859.00 | 100 000.00 | 123 859.00 |