| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 547.00 | 17 524.00 | 19 023.00 | 36 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 065.00 | 18 864.00 | 30 201.00 | 49 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 396.00 | 36 388.00 | 50 008.00 | 86 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CF Disponibilités | 51 663.00 | | 51 663.00 | 51 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 061.00 | 36 388.00 | 103 672.00 | 140 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 744.00 | | | 744.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 995.00 | 44 767.00 | | 8 995.00 |
DL TOTAL (I) | 8 995.00 | 44 767.00 | | 8 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 445.00 | 38 801.00 | | 25 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 161.00 | 47 461.00 | | 52 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 307.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 070.00 | 19 964.00 | | 14 070.00 |
EA Autres dettes | | 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 677.00 | 109 792.00 | | 94 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 672.00 | 154 559.00 | | 103 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 793.00 | 78 566.00 | | 82 793.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 161.00 | | | 52 161.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 602.00 | | 75 602.00 | 75 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 672.00 | 100 012.00 | | 75 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 677.00 | 55 245.00 | | 66 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 995.00 | 44 767.00 | | 8 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 465.00 | | 15 931.00 | 70 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 681.00 | | 15 931.00 | 69 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 784.00 | | | 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 175.00 | 16 213.00 | | 20 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 175.00 | 16 213.00 | | 20 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 445.00 | 13 561.00 | 11 884.00 | 25 445.00 |
VI Groupe et associés | 52 161.00 | 52 161.00 | | 52 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
VW T.V.A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 677.00 | 82 793.00 | 11 884.00 | 94 677.00 |