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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 657 132.00 | | 5 657 132.00 | 5 657 132.00 |
BZ Autres créances | 341 169.00 | | 341 169.00 | 341 169.00 |
CF Disponibilités | 50 445.00 | | 50 445.00 | 50 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 614.00 | | 391 614.00 | 391 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 048 746.00 | | 6 048 746.00 | 6 048 746.00 |
CU Autres participations | 5 657 132.00 | | 5 657 132.00 | 5 657 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 659 132.00 | 3 659 132.00 | | 3 659 132.00 |
DH Report à nouveau | -80 458.00 | -61 437.00 | | -80 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 289.00 | -19 021.00 | | -27 289.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 384.00 | 3 578 674.00 | | 3 551 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 246.00 | 826 845.00 | | 657 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 694 868.00 | 866 714.00 | | 1 694 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 848.00 | 84 720.00 | | 142 848.00 |
EA Autres dettes | | 500 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 497 361.00 | 2 278 280.00 | | 2 497 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 048 746.00 | 5 856 954.00 | | 6 048 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 361.00 | 1 621 035.00 | | 2 497 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 330.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 802.00 | -7 398.00 | | -15 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 259.00 | 19 021.00 | | 28 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 289.00 | -19 021.00 | | -27 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 848.00 | 142 848.00 | | 142 848.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VC Groupe et associés | 339 748.00 | 339 748.00 | | 339 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 246.00 | 657 246.00 | | 657 246.00 |
VI Groupe et associés | 1 694 868.00 | 1 694 868.00 | | 1 694 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 600.00 | | | 169 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 169.00 | 341 169.00 | | 341 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 361.00 | 2 497 361.00 | | 2 497 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 755.00 | 1 715.00 | | 3 755.00 |
ST Autres comptes | 6 575.00 | 3 909.00 | | 6 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 677.00 | 343.00 | | 677.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 330.00 | 5 624.00 | | 10 330.00 |