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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 199.00 | | 284 199.00 | 284 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 365 998.00 | 3 534.00 | 1 362 464.00 | 1 365 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 21 258.00 | | 21 258.00 | 21 258.00 |
CF Disponibilités | 138 820.00 | | 138 820.00 | 138 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 678.00 | | 187 678.00 | 187 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 676.00 | 3 534.00 | 1 550 142.00 | 1 553 676.00 |
CU Autres participations | 880 475.00 | 2 210.00 | 878 265.00 | 880 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
DG Autres réserves | 244 721.00 | 272 316.00 | | 244 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 309.00 | -27 594.00 | | 23 309.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 994.00 | 1 436 685.00 | | 1 459 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 560.00 | 1 560.00 | | 81 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 016.00 | | 2 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 636.00 | 12 638.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 148.00 | 16 214.00 | | 90 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 142.00 | 1 452 900.00 | | 1 550 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 81 560.00 | | | 81 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 784.00 | | | 19 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 784.00 | -30 000.00 | | 19 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 557.00 | | 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 118.00 | 67 715.00 | | 81 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 810.00 | 95 309.00 | | 57 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 309.00 | -27 594.00 | | 23 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 694.00 | | 110 304.00 | 1 255 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 364 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 365 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 254 370.00 | | 110 304.00 | 1 254 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198.00 | 126.00 | | 1 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 198.00 | 126.00 | | 1 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 199.00 | | 284 199.00 | 284 199.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VB T. V. A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VC Groupe et associés | 20 194.00 | 20 194.00 | | 20 194.00 |
VI Groupe et associés | 81 560.00 | 81 560.00 | | 81 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 057.00 | 48 858.00 | 284 199.00 | 333 057.00 |
VW T.V.A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 148.00 | 90 148.00 | | 90 148.00 |