| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 959.00 | 1 100.00 | 1 859.00 | 2 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 735.00 | 8 780.00 | 29 955.00 | 38 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 020.00 | 9 881.00 | 32 139.00 | 42 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 324.00 | | 24 324.00 | 24 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 496.00 | 24 267.00 | 215 229.00 | 239 496.00 |
BZ Autres créances | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 986.00 | 24 267.00 | 284 719.00 | 308 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 006.00 | 34 148.00 | 316 858.00 | 351 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 326.00 | | | 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 483.00 | 46 835.00 | | 12 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 953.00 | 31 648.00 | | 12 953.00 |
DL TOTAL (I) | 75 636.00 | 80 683.00 | | 75 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 747.00 | 84 517.00 | | 110 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 146.00 | 3 720.00 | | 4 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 11 298.00 | | 28 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 190.00 | 16 436.00 | | 87 190.00 |
EA Autres dettes | 10 427.00 | | | 10 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 222.00 | 115 972.00 | | 241 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 858.00 | 196 655.00 | | 316 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 405.00 | | 757 405.00 | 757 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 405.00 | | 757 405.00 | 757 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 267.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 545.00 | 76.00 | | 8 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 545.00 | 76.00 | | 8 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 098.00 | -76.00 | | -7 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 5 598.00 | | 3 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 372.00 | 579 467.00 | | 761 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 419.00 | 547 818.00 | | 748 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 953.00 | 31 648.00 | | 12 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 498.00 | | 36 522.00 | 5 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 172.00 | | 36 522.00 | 5 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326.00 | | | 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757.00 | 8 124.00 | | 1 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757.00 | 8 124.00 | | 1 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 24 267.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 267.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 267.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 027.00 | 6 027.00 | | 6 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 427.00 | 10 427.00 | | 10 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UX Autres créances clients | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 891.00 | 80 891.00 | | 80 891.00 |
VB T. V. A. | 44 959.00 | 44 959.00 | | 44 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 728.00 | 109 728.00 | | 109 728.00 |
VI Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 982.00 | 284 982.00 | | 284 982.00 |
VW T.V.A. | 67 561.00 | 67 561.00 | | 67 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 222.00 | 241 222.00 | | 241 222.00 |