| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 999.00 | | 23 999.00 | 23 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 338.00 | 2 617.00 | 1 721.00 | 4 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 084.00 | 60 412.00 | 199 672.00 | 260 084.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 421.00 | 63 029.00 | 234 392.00 | 297 421.00 |
BT Marchandises | 119 556.00 | | 119 556.00 | 119 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 067.00 | | 47 067.00 | 47 067.00 |
BZ Autres créances | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CF Disponibilités | 81 154.00 | | 81 154.00 | 81 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 613.00 | | 15 613.00 | 15 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 102.00 | | 270 102.00 | 270 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 522.00 | 63 029.00 | 504 493.00 | 567 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 931.00 | -72 607.00 | | -21 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 433.00 | 50 676.00 | | 60 433.00 |
DL TOTAL (I) | 39 502.00 | -20 931.00 | | 39 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 741.00 | 164 733.00 | | 132 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 233.00 | 221 007.00 | | 113 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 980.00 | 162 101.00 | | 189 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 023.00 | 11 221.00 | | 29 023.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 992.00 | 559 062.00 | | 464 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 493.00 | 538 131.00 | | 504 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 541.00 | 426 373.00 | | 364 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 268 861.00 | | 1 268 861.00 | 1 268 861.00 |
FG Production vendue services | 51 772.00 | | 51 772.00 | 51 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 633.00 | | 1 320 633.00 | 1 320 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 966 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 724.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 994.00 | 4 531.00 | | 8 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 068.00 | | | 36 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 568.00 | | | -3 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 133.00 | 931 783.00 | | 1 362 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 301 701.00 | 881 107.00 | | 1 301 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 433.00 | 50 676.00 | | 60 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 069.00 | | 32 351.00 | 301 069.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 297 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 23 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 999.00 | | | 53 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 070.00 | | 32 351.00 | 232 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 305.00 | 27 724.00 | | 35 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 305.00 | 27 724.00 | | 35 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 980.00 | 189 980.00 | | 189 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 095.00 | 11 095.00 | | 11 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 942.00 | 7 942.00 | | 7 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 067.00 | 47 067.00 | | 47 067.00 |
VB T. V. A. | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 689.00 | 32 238.00 | 100 450.00 | 132 689.00 |
VI Groupe et associés | 113 233.00 | 113 233.00 | | 113 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 992.00 | 364 541.00 | 100 450.00 | 464 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 702.00 | 1 856.00 | | 2 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 544.00 | 8 147.00 | | 13 544.00 |
ST Autres comptes | 48 588.00 | 54 884.00 | | 48 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 032.00 | 76 442.00 | | 82 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 740.00 | 1 620.00 | | 1 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 442.00 | 3 476.00 | | 4 442.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 580.00 | 58 902.00 | | 67 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 091.00 | 55 492.00 | | 70 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 163.00 | 139 474.00 | | 144 163.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |