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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BT Marchandises | 79 837.00 | | 79 837.00 | 79 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 792.00 | | 85 792.00 | 85 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360.00 | -314.00 | | -360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41.00 | -46.00 | | -41.00 |
DL TOTAL (I) | 599.00 | 640.00 | | 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 887.00 | 4 902.00 | | 4 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 964.00 | 48 446.00 | | 59 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 3 212.00 | | 9 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6.00 | 12.00 | | 6.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 12 709.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 194.00 | 69 279.00 | | 85 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 792.00 | 69 919.00 | | 85 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 964.00 | | | 59 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
FG Production vendue services | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | 6 300.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 6 300.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 230.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 6 070.00 | | 8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 002.00 | 7 671.00 | | 11 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 043.00 | 7 717.00 | | 11 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41.00 | -46.00 | | -41.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VI Groupe et associés | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330.00 | | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 194.00 | 85 194.00 | | 85 194.00 |