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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 570.00 | | 402 570.00 | 402 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CF Disponibilités | 7 096.00 | | 7 096.00 | 7 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 750.00 | | 409 750.00 | 409 750.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 402 470.00 | | 402 470.00 | 402 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 122 606.00 | -4 657.00 | | 122 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 521.00 | 127 263.00 | | 58 521.00 |
DK Provisions réglementées | 5 786.00 | 3 392.00 | | 5 786.00 |
DL TOTAL (I) | 187 413.00 | 126 497.00 | | 187 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 665.00 | 280 922.00 | | 221 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 520.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 337.00 | 281 442.00 | | 222 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 750.00 | 407 939.00 | | 409 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 413.00 | 114 422.00 | | 164 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | -2 394.00 | | -2 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 000.00 | 135 000.00 | | 65 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 479.00 | 7 737.00 | | 6 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 521.00 | 127 263.00 | | 58 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 570.00 | | | 402 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 570.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 570.00 | | | 402 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 665.00 | 57 924.00 | 163 741.00 | 221 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 337.00 | 58 596.00 | 163 741.00 | 222 337.00 |