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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 515.00 | 3 720.00 | 3 794.00 | 7 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 665.00 | 3 720.00 | 118 944.00 | 122 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 532.00 | | 22 532.00 | 22 532.00 |
BZ Autres créances | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CF Disponibilités | 260 544.00 | | 260 544.00 | 260 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 031.00 | | 285 031.00 | 285 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 697.00 | 3 720.00 | 403 976.00 | 407 697.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
DL TOTAL (I) | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 928.00 | | | 34 928.00 |
EA Autres dettes | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 198.00 | | | 329 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 976.00 | | | 403 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 497.00 | | 234 497.00 | 234 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 160.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 008.00 | | | 237 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 230.00 | | | 167 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 123 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 122 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440.00 | 7 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 955.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 160.00 | 440.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 160.00 | 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
UX Autres créances clients | 22 532.00 | 22 532.00 | | 22 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 871.00 | 18 274.00 | 74 576.00 | 111 871.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 281.00 | | | 181 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 487.00 | 24 487.00 | | 24 487.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 198.00 | 235 601.00 | 74 576.00 | 329 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
ST Autres comptes | 65 037.00 | | | 65 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 444.00 | | | 10 444.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
YW Taxe professionnelle | 428.00 | | | 428.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 899.00 | | | 46 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 311.00 | | | 11 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 334.00 | | | 83 334.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |