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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 313.00 | 5 752.00 | 5 561.00 | 11 313.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 238.00 | 24 927.00 | 14 312.00 | 39 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 491.00 | 35 923.00 | 23 569.00 | 59 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 693.00 | 66 601.00 | 135 092.00 | 201 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 577.00 | | 32 577.00 | 32 577.00 |
BN En cours de production de biens | 16 439.00 | | 16 439.00 | 16 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 287.00 | 639.00 | 229 648.00 | 230 287.00 |
BZ Autres créances | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 284 131.00 | | 284 131.00 | 284 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 237.00 | 639.00 | 599 597.00 | 600 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 929.00 | 67 240.00 | 734 689.00 | 801 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 919.00 | -22 788.00 | | -12 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 604.00 | 9 869.00 | | 41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 43 685.00 | 2 081.00 | | 43 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 544.00 | 382 935.00 | | 326 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 855.00 | | 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 301.00 | 61 561.00 | | 134 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 789.00 | 152 565.00 | | 134 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 740.00 | 62 658.00 | | 89 740.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 6 462.00 | | 4 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 004.00 | 667 035.00 | | 691 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 689.00 | 669 117.00 | | 734 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 341.00 | 346 383.00 | | 454 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 614.00 | | 4 079.00 | 201 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 313.00 | | | 11 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 201 693.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 98 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 651.00 | | 4 079.00 | 98 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 724.00 | 20 418.00 | 3 541.00 | 49 724.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 251.00 | 1 501.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 473.00 | 18 917.00 | 3 541.00 | 45 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 639.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 639.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 639.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 789.00 | 134 789.00 | | 134 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VB T. V. A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VC Groupe et associés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 426.00 | 89 764.00 | 236 663.00 | 326 426.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 938.00 | | | 59 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 999.00 | 266 349.00 | 1 650.00 | 267 999.00 |
VW T.V.A. | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 703.00 | 320 040.00 | 236 663.00 | 556 703.00 |