| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 129.00 | 5 513.00 | 11 616.00 | 17 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 129.00 | 5 513.00 | 11 616.00 | 17 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
BZ Autres créances | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CF Disponibilités | 38 163.00 | | 38 163.00 | 38 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 425.00 | | 56 425.00 | 56 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 554.00 | 5 513.00 | 68 041.00 | 73 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 024.00 | 18 863.00 | | 4 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 783.00 | -5 839.00 | | 7 783.00 |
DL TOTAL (I) | 21 907.00 | 14 124.00 | | 21 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 1 680.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 944.00 | | 1 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 565.00 | 1 460.00 | | 6 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 133.00 | 42 084.00 | | 46 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 041.00 | 56 208.00 | | 68 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 133.00 | 42 084.00 | | 46 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 688.00 | | 184 688.00 | 184 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391.00 | |
GE Autres charges | | | 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378.00 | | | 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 403.00 | 132 802.00 | | 186 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 619.00 | 138 641.00 | | 178 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 783.00 | -5 839.00 | | 7 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 547.00 | | 583.00 | 16 547.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 547.00 | | 583.00 | 16 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 3 391.00 | | 2 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 122.00 | 3 391.00 | | 2 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 133.00 | 8 133.00 | 38 000.00 | 46 133.00 |