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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 881.00 | 7 715.00 | 13 166.00 | 20 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 357.00 | 7 131.00 | 11 226.00 | 18 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 254.00 | 14 846.00 | 32 407.00 | 47 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 372.00 | | 20 372.00 | 20 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 877.00 | | 189 877.00 | 189 877.00 |
BZ Autres créances | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 372 572.00 | | 372 572.00 | 372 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 978.00 | | 75 978.00 | 75 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 336.00 | | 688 336.00 | 688 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 589.00 | 14 846.00 | 720 743.00 | 735 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 245.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 118 709.00 | 4 655.00 | | 118 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 323.00 | 114 509.00 | | 192 323.00 |
DL TOTAL (I) | 318 732.00 | 126 409.00 | | 318 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 275.00 | 40 096.00 | | 31 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 994.00 | 30 529.00 | | 7 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 264.00 | 23 396.00 | | 51 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 30 632.00 | | 87 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 659.00 | 125 725.00 | | 205 659.00 |
EA Autres dettes | 5 707.00 | 273.00 | | 5 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 907.00 | 24 767.00 | | 12 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 011.00 | 275 419.00 | | 402 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 743.00 | 401 828.00 | | 720 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 696.00 | 244 177.00 | | 379 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 434.00 | | 23 025.00 | 25 434.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 47 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 205.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 714.00 | | 19 525.00 | 19 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 515.00 | | 3 500.00 | 4 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 439.00 | 7 612.00 | 1 205.00 | 8 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 349.00 | 1 205.00 | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 583.00 | 7 263.00 | | 7 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 205.00 | 87 205.00 | | 87 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 804.00 | 67 804.00 | | 67 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 594.00 | 74 594.00 | | 74 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 006.00 | 32 006.00 | | 32 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 907.00 | 12 907.00 | | 12 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 189 877.00 | 189 877.00 | | 189 877.00 |
VB T. V. A. | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 256.00 | 8 942.00 | 22 314.00 | 31 256.00 |
VI Groupe et associés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 978.00 | 75 978.00 | | 75 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 370.00 | 296 370.00 | | 296 370.00 |
VW T.V.A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 747.00 | 328 433.00 | 22 314.00 | 350 747.00 |