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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 885.00 | 25 697.00 | 2 188.00 | 27 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 285.00 | 234 288.00 | 354 997.00 | 589 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 288.00 | 173 145.00 | 235 144.00 | 408 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 459.00 | 433 129.00 | 592 330.00 | 1 025 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BZ Autres créances | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 363.00 | | 97 363.00 | 97 363.00 |
CF Disponibilités | 555 722.00 | | 555 722.00 | 555 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 688.00 | | 685 688.00 | 685 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 147.00 | 433 129.00 | 1 278 017.00 | 1 711 147.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 612.00 | 106 225.00 | | 129 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 697.00 | 23 387.00 | | 108 697.00 |
DL TOTAL (I) | 243 809.00 | 135 112.00 | | 243 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 251.00 | 933 215.00 | | 774 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 201.00 | 110 606.00 | | 3 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 11 628.00 | | 21 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 037.00 | 193 263.00 | | 235 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 208.00 | 1 248 712.00 | | 1 034 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 017.00 | 1 383 824.00 | | 1 278 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 459.00 | | | 1 025 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 997 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 573.00 | | | 997 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 091.00 | 145 039.00 | | 288 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | 9 295.00 | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 689.00 | 135 744.00 | | 271 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 037.00 | 235 037.00 | | 235 037.00 |
UX Autres créances clients | 16 696.00 | 16 696.00 | | 16 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 251.00 | 159 215.00 | 529 836.00 | 774 251.00 |
VI Groupe et associés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 964.00 | | | 158 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | 12 568.00 | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 208.00 | 419 172.00 | 529 836.00 | 1 034 208.00 |