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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 303.00 | 58 381.00 | 30 922.00 | 89 303.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | 130 500.00 | 169 500.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 195 780.00 | 61 405.00 | 134 375.00 | 195 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 393.00 | 169 650.00 | 105 743.00 | 275 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 773.00 | 129 611.00 | 135 161.00 | 264 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 249.00 | 549 547.00 | 575 702.00 | 1 125 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
BT Marchandises | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 145 834.00 | | 145 834.00 | 145 834.00 |
CF Disponibilités | 743 575.00 | | 743 575.00 | 743 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 188.00 | | 9 188.00 | 9 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 546.00 | | 929 546.00 | 929 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 795.00 | 549 547.00 | 1 505 248.00 | 2 054 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 249 558.00 | | | 249 558.00 |
DH Report à nouveau | | -346 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 586.00 | 595 985.00 | | -111 586.00 |
DL TOTAL (I) | 139 072.00 | 250 658.00 | | 139 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 211.00 | 660 366.00 | | 524 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 897.00 | 10 887.00 | | 9 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 471.00 | 775 070.00 | | 662 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 810.00 | 205 087.00 | | 163 810.00 |
EA Autres dettes | 5 788.00 | 939.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 176.00 | 1 652 350.00 | | 1 366 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 248.00 | 1 903 008.00 | | 1 505 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 873.00 | 36 689.00 | | 960 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 434 666.00 | | 4 434 666.00 | 4 434 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 434 666.00 | | 4 434 666.00 | 4 434 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 465 835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 279 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 005 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 994.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 125.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 971.00 | 125.00 | | 3 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -125.00 | | -1 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 468 335.00 | 5 321 014.00 | | 4 468 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 579 921.00 | 4 725 028.00 | | 4 579 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 586.00 | 595 985.00 | | -111 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 118 773.00 | | 18 036.00 | 1 118 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 561.00 | 1 125 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 561.00 | 735 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 2 303.00 | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 773.00 | | 15 733.00 | 731 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 415.00 | 141 993.00 | 7 861.00 | 415 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 668.00 | 42 212.00 | | 146 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 746.00 | 99 781.00 | 7 861.00 | 268 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 470.00 | 662 470.00 | | 662 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 840.00 | 98 840.00 | | 98 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
VC Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 210.00 | 118 905.00 | 405 305.00 | 524 210.00 |
VI Groupe et associés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 155.00 | | | 136 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 574.00 | 19 574.00 | | 19 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 021.00 | 155 021.00 | | 155 021.00 |
VW T.V.A. | 6 041.00 | 6 041.00 | | 6 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 176.00 | 960 871.00 | 405 305.00 | 1 366 176.00 |