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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 002.00 | 12 234.00 | 10 768.00 | 23 002.00 |
AH Fonds commercial | 26 280.00 | | 26 280.00 | 26 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 853.00 | 10 565.00 | 26 288.00 | 36 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 990.00 | 54 551.00 | 292 439.00 | 346 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211 206.00 | | 211 206.00 | 211 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 257.00 | 77 351.00 | 589 906.00 | 667 257.00 |
BT Marchandises | 92 098.00 | | 92 098.00 | 92 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 515.00 | | 24 515.00 | 24 515.00 |
BZ Autres créances | 11 345.00 | | 11 345.00 | 11 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 931.00 | | 28 931.00 | 28 931.00 |
CF Disponibilités | 6 916.00 | | 6 916.00 | 6 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 931.00 | | 24 931.00 | 24 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 983.00 | | 188 983.00 | 188 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 240.00 | 77 351.00 | 778 889.00 | 856 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 173 722.00 | 36 386.00 | | 173 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 904.00 | 137 336.00 | | 167 904.00 |
DL TOTAL (I) | 354 626.00 | 186 722.00 | | 354 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 445.00 | 369 793.00 | | 263 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 573.00 | 151 242.00 | | 1 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 121 054.00 | | 113 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 481.00 | 108 260.00 | | 44 481.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 263.00 | 751 529.00 | | 424 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 889.00 | 938 250.00 | | 778 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 987.00 | 183 755.00 | 20 589.00 | 462 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 002.00 | | | 23 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 234 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 667 257.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 383 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 280.00 | | | 26 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 255.00 | | 20 589.00 | 363 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 451.00 | 183 755.00 | | 50 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 872.00 | 27 479.00 | | 49 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 334.00 | 3 900.00 | | 8 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 538.00 | 23 578.00 | | 41 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 584.00 | 113 584.00 | | 113 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 925.00 | | 22 925.00 | 22 925.00 |
UX Autres créances clients | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VB T. V. A. | 10 693.00 | 10 693.00 | | 10 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 445.00 | 263 445.00 | | 263 445.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 347.00 | | | 106 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 716.00 | 60 791.00 | 22 925.00 | 83 716.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 263.00 | 424 263.00 | | 424 263.00 |