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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 850.00 | | 27 850.00 | 27 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 468.00 | 19 349.00 | 26 119.00 | 45 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 822.00 | 92 257.00 | 21 564.00 | 113 822.00 |
BF Prêts | 133 882.00 | | 133 882.00 | 133 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 822.00 | 111 606.00 | 254 215.00 | 365 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
BZ Autres créances | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CF Disponibilités | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 753.00 | | 104 753.00 | 104 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 574.00 | 111 606.00 | 358 968.00 | 470 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
DL TOTAL (I) | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 604.00 | | | 46 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 463.00 | | | 25 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | 21 191.00 | | | 21 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 968.00 | | | 358 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 633.00 | | | 173 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 520.00 | | 483 520.00 | 483 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 520.00 | | 483 520.00 | 483 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 552.00 | | | 493 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 061.00 | | | 332 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 492.00 | | | 161 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 536.00 | | 167 285.00 | 232 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 178 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 365 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 850.00 | | | 27 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 268.00 | | 24 022.00 | 135 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 419.00 | | 143 263.00 | 69 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 696.00 | 37 910.00 | | 73 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 696.00 | 37 910.00 | | 73 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 735.00 | 50 735.00 | | 50 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
UP Prêts | 133 882.00 | 133 882.00 | | 133 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UX Autres créances clients | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 604.00 | 46 604.00 | | 46 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 659.00 | | | 15 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 213.00 | 223 213.00 | | 223 213.00 |
VW T.V.A. | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 633.00 | 173 633.00 | | 173 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | | | 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123.00 | | | 123.00 |
ST Autres comptes | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YT Sous‐traitance | 23 018.00 | | | 23 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 802.00 | | | 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 318.00 | | | 67 318.00 |