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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BZ Autres créances | 121 967.00 | | 121 967.00 | 121 967.00 |
CF Disponibilités | 39 135.00 | | 39 135.00 | 39 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 224.00 | | 162 224.00 | 162 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 224.00 | | 762 224.00 | 762 224.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 276.00 | -23 985.00 | | 27 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 809.00 | 51 361.00 | | 192 809.00 |
DL TOTAL (I) | 221 185.00 | 28 376.00 | | 221 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 339.00 | 555 898.00 | | 534 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 16 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 4 680.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 039.00 | 576 578.00 | | 541 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 224.00 | 604 954.00 | | 762 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 793.00 | 63 787.00 | | 203 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 984.00 | 12 427.00 | | 10 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 809.00 | 51 361.00 | | 192 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VC Groupe et associés | 121 787.00 | 121 787.00 | | 121 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 339.00 | 51 211.00 | 205 809.00 | 534 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 331.00 | | | 71 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 089.00 | 123 089.00 | | 123 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 039.00 | 57 911.00 | 205 809.00 | 541 039.00 |