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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 173.00 | 30 946.00 | 56 227.00 | 87 173.00 |
040 Immobilisations financières | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 538.00 | 30 946.00 | 403 592.00 | 434 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 217 878.00 | | 217 878.00 | 217 878.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 229 071.00 | | 229 071.00 | 229 071.00 |
110 Total général Actif | 663 609.00 | 30 946.00 | 632 663.00 | 663 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 678.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 177 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 570.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 545 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 663.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 009.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 718.00 | | | 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 529.00 | | | 428 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 009.00 | | | 6 009.00 |