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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | 13 246.00 | 46 754.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 509.00 | 30 351.00 | 27 157.00 | 57 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 933.00 | 82 580.00 | 222 353.00 | 304 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 947.00 | 126 177.00 | 319 770.00 | 445 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 841.00 | | 90 841.00 | 90 841.00 |
BZ Autres créances | 72 560.00 | | 72 560.00 | 72 560.00 |
CF Disponibilités | 172 381.00 | | 172 381.00 | 172 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 447.00 | | 108 447.00 | 108 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 228.00 | | 444 228.00 | 444 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 175.00 | 126 177.00 | 763 998.00 | 890 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 10 000.00 | | 61 000.00 |
DH Report à nouveau | -88.00 | | | -88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 263.00 | -65 088.00 | | -17 263.00 |
DL TOTAL (I) | 43 649.00 | -55 088.00 | | 43 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 169.00 | 370 979.00 | | 402 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 202.00 | 182 042.00 | | 70 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 801.00 | 3 856.00 | | 2 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 182.00 | 148 743.00 | | 216 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 839.00 | 12 912.00 | | 27 839.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 4 083.00 | | 1 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 350.00 | 722 614.00 | | 720 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 998.00 | 667 526.00 | | 763 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 513.00 | | 5 433.00 | 440 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 051.00 | | 5 391.00 | 357 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 462.00 | | 43.00 | 23 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 656.00 | 63 521.00 | | 62 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 212.00 | 6 034.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 57 487.00 | | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 182.00 | 216 182.00 | | 216 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 144.00 | 8 144.00 | | 8 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 773.00 | 124 973.00 | 227 634.00 | 401 773.00 |
VI Groupe et associés | 70 202.00 | 70 202.00 | | 70 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 592.00 | 43 592.00 | | 43 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 511.00 | 181 006.00 | 23 505.00 | 204 511.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 153.00 | 440 353.00 | 227 634.00 | 717 153.00 |