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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 403.00 | 4 597.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 000.00 | 6 403.00 | 367 597.00 | 374 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BZ Autres créances | 20 800.00 | | 20 800.00 | 20 800.00 |
CF Disponibilités | 289 689.00 | | 289 689.00 | 289 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 996.00 | | 29 996.00 | 29 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 027.00 | | 347 027.00 | 347 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 026.00 | 6 403.00 | 714 624.00 | 721 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 691.00 | | | 163 691.00 |
DH Report à nouveau | | -2 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 773.00 | 166 118.00 | | 136 773.00 |
DL TOTAL (I) | 305 464.00 | 168 691.00 | | 305 464.00 |
DP Provisions pour risques | 72 000.00 | 36 000.00 | | 72 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 000.00 | 36 000.00 | | 72 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 384.00 | 236 931.00 | | 198 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 141.00 | 15 728.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 14 620.00 | | 15 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 771.00 | 75 848.00 | | 99 771.00 |
EA Autres dettes | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 160.00 | 352 205.00 | | 337 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 624.00 | 556 897.00 | | 714 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 000.00 | 28 000.00 | | 346 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 28 000.00 | | 80 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 044.00 | 3 358.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 3 358.00 | | 3 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 371.00 | 85 371.00 | | 85 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
UX Autres créances clients | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 384.00 | 38 983.00 | 159 401.00 | 198 384.00 |
VI Groupe et associés | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 532.00 | | | 38 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 155.00 | 11 155.00 | | 11 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 996.00 | 29 996.00 | | 29 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
VW T.V.A. | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 160.00 | 177 759.00 | 159 401.00 | 337 160.00 |