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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 680.00 | 1 725.00 | 10 954.00 | 12 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 680.00 | 1 725.00 | 10 954.00 | 12 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 |
BZ Autres créances | 18 351.00 | | 18 351.00 | 18 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 351.00 | | 1 398 351.00 | 1 398 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 031.00 | 1 725.00 | 1 409 306.00 | 1 411 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 592.00 | 231 730.00 | | 2 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 592.00 | 236 730.00 | | 7 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 966.00 | 764 562.00 | | 937 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 465.00 | 25 709.00 | | 36 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 281.00 | 631 023.00 | | 427 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 713.00 | 1 422 501.00 | | 1 401 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 306.00 | 1 659 231.00 | | 1 409 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 713.00 | 1 422 501.00 | | 1 401 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 205.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 766.00 | 18 837.00 | | 18 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 770.00 | 1 266 965.00 | | 1 168 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 166 177.00 | 1 035 234.00 | | 1 166 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 592.00 | 231 730.00 | | 2 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 725.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 465.00 | 36 465.00 | | 36 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 832.00 | 100 832.00 | | 100 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 717.00 | 85 717.00 | | 85 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
VB T. V. A. | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VI Groupe et associés | 937 966.00 | 937 966.00 | | 937 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 351.00 | 1 398 351.00 | | 1 398 351.00 |
VW T.V.A. | 230 051.00 | 230 051.00 | | 230 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 713.00 | 1 401 713.00 | | 1 401 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 603.00 | | | 74 603.00 |
ST Autres comptes | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 396.00 | | | 32 396.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |