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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 628.00 | 872.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 100.00 | 1 038.00 | 2 062.00 | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 824.00 | 9 419.00 | 35 405.00 | 44 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 424.00 | 12 085.00 | 38 339.00 | 50 424.00 |
BT Marchandises | 66 042.00 | 17 434.00 | 48 608.00 | 66 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 597.00 | 20 455.00 | 190 142.00 | 210 597.00 |
BZ Autres créances | 28 908.00 | | 28 908.00 | 28 908.00 |
CF Disponibilités | 373 865.00 | | 373 865.00 | 373 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 930.00 | 37 889.00 | 644 041.00 | 681 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 353.00 | 49 974.00 | 682 379.00 | 732 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 71 294.00 | 45 703.00 | | 71 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 761.00 | 25 591.00 | | 225 761.00 |
DL TOTAL (I) | 298 155.00 | 72 394.00 | | 298 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 719.00 | 117 360.00 | | 108 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 016.00 | 67 132.00 | | 50 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 039.00 | 199 824.00 | | 150 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 541.00 | 7 164.00 | | 73 541.00 |
EA Autres dettes | 1 909.00 | 40 842.00 | | 1 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 224.00 | 432 322.00 | | 384 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 379.00 | 504 716.00 | | 682 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 183.00 | 117 360.00 | | 75 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 860.00 | | 30 564.00 | 19 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 360.00 | | 30 564.00 | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 386.00 | 9 699.00 | | 2 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 003.00 | 625.00 | | 1 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 382.00 | 9 074.00 | | 1 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 039.00 | 150 039.00 | | 150 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 541.00 | 73 541.00 | | 73 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
UX Autres créances clients | 210 597.00 | 210 597.00 | | 210 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 719.00 | 33 536.00 | 75 183.00 | 108 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 641.00 | | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 908.00 | 28 908.00 | | 28 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 023.00 | 242 023.00 | | 242 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 224.00 | 309 041.00 | 75 183.00 | 384 224.00 |