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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 42.00 | 3 258.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 574.00 | 29 454.00 | 60 121.00 | 89 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 945.00 | 71 232.00 | 269 713.00 | 340 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 720.00 | 100 727.00 | 343 993.00 | 444 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 926.00 | | 421 926.00 | 421 926.00 |
BZ Autres créances | 56 975.00 | | 56 975.00 | 56 975.00 |
CF Disponibilités | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 143.00 | | 663 143.00 | 663 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 863.00 | 100 727.00 | 1 007 136.00 | 1 107 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 093.00 | | | 97 093.00 |
DL TOTAL (I) | 230 427.00 | | | 230 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 342.00 | | | 388 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 715.00 | | | 21 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 001.00 | | | 265 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 708.00 | | | 776 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 136.00 | | | 1 007 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 971.00 | | | 485 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 962.00 | | 229 321.00 | 227 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 564.00 | 444 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 564.00 | 430 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 862.00 | | 216 221.00 | 226 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 9 800.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 056.00 | 77 836.00 | 1 165.00 | 24 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 056.00 | 77 794.00 | 1 165.00 | 24 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 168.00 | 79 168.00 | | 79 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 321.00 | 22 321.00 | | 22 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 421 926.00 | 421 926.00 | | 421 926.00 |
VB T. V. A. | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 342.00 | 97 605.00 | 290 737.00 | 388 342.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 189.00 | | | 260 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 436.00 | | | 30 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 413.00 | 8 413.00 | | 8 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 131.00 | 480 231.00 | 10 900.00 | 491 131.00 |
VW T.V.A. | 97 971.00 | 97 971.00 | | 97 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 993.00 | 464 256.00 | 290 737.00 | 754 993.00 |