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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 380 460.00 | | 380 460.00 | 380 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 000.00 | 192 493.00 | 107 507.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 960.00 | 192 493.00 | 498 467.00 | 690 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 559.00 | | 55 559.00 | 55 559.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 130 318.00 | | 130 318.00 | 130 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 784.00 | | 190 784.00 | 190 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 744.00 | 192 493.00 | 689 251.00 | 881 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 956.00 | -77 042.00 | | -120 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 483.00 | -43 914.00 | | -24 483.00 |
DL TOTAL (I) | -140 439.00 | -115 956.00 | | -140 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 765 276.00 | 765 276.00 | | 765 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 37 912.00 | | 32 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 555.00 | 32 776.00 | | 31 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 690.00 | 835 965.00 | | 829 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 251.00 | 720 009.00 | | 689 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 690.00 | 835 965.00 | | 829 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 765 276.00 | | | 765 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 756.00 | | 144 756.00 | 144 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 414.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 585.00 | 138 798.00 | | 161 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 067.00 | 182 712.00 | | 186 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 483.00 | -43 914.00 | | -24 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 960.00 | | | 690 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 460.00 | | | 380 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 493.00 | 60 000.00 | | 132 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 493.00 | 60 000.00 | | 132 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 859.00 | 32 859.00 | | 32 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
VB T. V. A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VI Groupe et associés | 765 276.00 | 765 276.00 | | 765 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
VW T.V.A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 690.00 | 829 690.00 | | 829 690.00 |