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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 825.00 | 3 055.00 | 1 771.00 | 4 825.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 601.00 | 12 341.00 | 62 260.00 | 74 601.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 039.00 | 33 756.00 | 7 283.00 | 41 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 304.00 | 27 542.00 | 25 763.00 | 53 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 185.00 | 76 693.00 | 207 492.00 | 284 185.00 |
BT Marchandises | 296 304.00 | | 296 304.00 | 296 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 139.00 | | 147 139.00 | 147 139.00 |
BZ Autres créances | 38 199.00 | | 38 199.00 | 38 199.00 |
CF Disponibilités | 105 905.00 | | 105 905.00 | 105 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 109.00 | | 633 109.00 | 633 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 294.00 | 76 693.00 | 840 601.00 | 917 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95 659.00 | 21 535.00 | | 95 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 115.00 | 74 124.00 | | 91 115.00 |
DL TOTAL (I) | 197 774.00 | 106 659.00 | | 197 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 510.00 | 109 828.00 | | 183 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 220.00 | 118 120.00 | | 233 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 113 695.00 | | 154 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 525.00 | 48 147.00 | | 70 525.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 240.00 | | 1 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 827.00 | 390 030.00 | | 642 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 601.00 | 496 689.00 | | 840 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 220.00 | | | 233 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 921.00 | | 92 001.00 | 193 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 738.00 | 284 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 270.00 | 164 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 94 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 680.00 | | 58 191.00 | 107 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 401.00 | | 13 411.00 | 81 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 20 400.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 143.00 | 36 550.00 | | 40 143.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 090.00 | 965.00 | | 2 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9.00 | 12 331.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 045.00 | 23 253.00 | | 38 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 296.00 | 154 296.00 | | 154 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 281.00 | 34 281.00 | | 34 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 147 139.00 | 147 139.00 | | 147 139.00 |
VB T. V. A. | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 510.00 | 113 279.00 | 70 231.00 | 183 510.00 |
VI Groupe et associés | 233 220.00 | 233 220.00 | | 233 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 377.00 | | | 93 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
VP Divers | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 562.00 | 12 562.00 | | 12 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 300.00 | 218 300.00 | | 218 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 827.00 | 572 595.00 | 70 231.00 | 642 827.00 |