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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 750.00 | 71.00 | 1 679.00 | 1 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 142.00 | 13 133.00 | 41 009.00 | 54 142.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 122.00 | 13 204.00 | 42 918.00 | 56 122.00 |
072 Créances – Autres | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
084 Disponibilités | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 395.00 | | 38 395.00 | 38 395.00 |
110 Total général Actif | 94 518.00 | 13 204.00 | 81 314.00 | 94 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 703.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 742.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 768.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 625.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 17 653.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 188.00 | 27 986.00 | | 42 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 42 993.00 | 29 824.00 | | 42 993.00 |
230 Autres produits | 316.00 | 1.00 | | 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 497.00 | 57 811.00 | | 85 497.00 |
242 Autres charges externes. | 53 321.00 | 42 428.00 | | 53 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 277.00 | 360.00 | | 1 277.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
252 Charges sociales | | 48.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 13 024.00 | 12 478.00 | | 13 024.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 625.00 | 55 315.00 | | 67 625.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 872.00 | 2 496.00 | | 17 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 653.00 | | | 17 653.00 |
294 Charges financières | 585.00 | | | 585.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 742.00 | 2 496.00 | | 14 742.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 51 186.00 | | | 51 186.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 689.00 | | | 689.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 354.00 | | | 49 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 625.00 | | | 53 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 46 856.00 | | | 46 856.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 509.00 | | | -2 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 288.00 | | | 5 288.00 |