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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 304.00 | 30 116.00 | 96 187.00 | 126 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 590.00 | | 34 590.00 | 34 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 895.00 | 30 116.00 | 130 778.00 | 160 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 852 111.00 | | 2 852 111.00 | 2 852 111.00 |
BZ Autres créances | 338 754.00 | | 338 754.00 | 338 754.00 |
CF Disponibilités | 367 031.00 | | 367 031.00 | 367 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 558 449.00 | | 3 558 449.00 | 3 558 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 345.00 | 30 116.00 | 3 689 228.00 | 3 719 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 467 945.00 | | | 467 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 182.00 | | | 816 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 339 128.00 | | | 1 339 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 501.00 | | | 153 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 719.00 | | | 459 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 593.00 | | | 1 682 593.00 |
EA Autres dettes | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 350 099.00 | | | 2 350 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 228.00 | | | 3 689 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 099.00 | | | 2 350 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 603 812.00 | 54 057.00 | 9 657 870.00 | 9 603 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 603 812.00 | 54 057.00 | 9 657 870.00 | 9 603 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 721 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 889 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 212 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 597 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 259.00 | |
GE Autres charges | | | 22 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 879 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 842 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 841 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 333.00 | | | 25 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 721 834.00 | | | 9 721 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 905 651.00 | | | 8 905 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 182.00 | | | 816 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 511.00 | | 104 384.00 | 56 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 701.00 | | 83 603.00 | 42 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 810.00 | | 20 781.00 | 13 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 857.00 | 16 260.00 | | 13 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 857.00 | 16 260.00 | | 13 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 720.00 | 459 720.00 | | 459 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 682 594.00 | 1 682 594.00 | | 1 682 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 786.00 | 207 786.00 | | 207 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
UX Autres créances clients | 2 852 111.00 | 2 852 111.00 | | 2 852 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 754.00 | 338 754.00 | | 338 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 009.00 | 3 191 418.00 | 34 591.00 | 3 226 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 100.00 | 2 350 100.00 | | 2 350 100.00 |