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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 152 294.00 | | 11 152 294.00 | 11 152 294.00 |
BZ Autres créances | 4 486 054.00 | | 4 486 054.00 | 4 486 054.00 |
CF Disponibilités | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 369.00 | | 4 506 369.00 | 4 506 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 658 663.00 | | 15 658 663.00 | 15 658 663.00 |
CU Autres participations | 11 152 294.00 | | 11 152 294.00 | 11 152 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 152.00 | | | -71 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
DK Provisions réglementées | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 395.00 | | | 1 937 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 029 976.00 | | | 4 029 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 582 588.00 | | | 9 582 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 721 268.00 | | | 13 721 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 658 663.00 | | | 15 658 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 721 258.00 | | | 9 721 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 952.00 | | 121 952.00 | 121 952.00 |
FQ Autres produits | | | 66 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 287.00 | | | 23 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 287.00 | | | -23 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 660.00 | | | 210 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 399.00 | | | 225 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 739.00 | | | -14 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 152 294.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 152 294.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152 294.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 23 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 287.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 703.00 | 108 703.00 | | 108 703.00 |
VB T. V. A. | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
VC Groupe et associés | 4 473 675.00 | 4 473 675.00 | | 4 473 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 029 976.00 | 29 966.00 | 2 252 577.00 | 4 029 976.00 |
VI Groupe et associés | 9 582 588.00 | 9 582 588.00 | | 9 582 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 486 054.00 | 4 486 054.00 | | 4 486 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 721 268.00 | 9 721 258.00 | 2 252 577.00 | 13 721 268.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
ST Autres comptes | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312.00 | | | 312.00 |
YT Sous‐traitance | 132 952.00 | | | 132 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 654.00 | | | 13 654.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 419.00 | | | 144 419.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |