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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71.00 | 5.00 | 66.00 | 71.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 425.00 | 13 820.00 | 16 605.00 | 30 425.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 496.00 | 13 825.00 | 16 671.00 | 30 496.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 764.00 | | 99 764.00 | 99 764.00 |
072 Créances – Autres | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
084 Disponibilités | 31 456.00 | | 31 456.00 | 31 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 201 722.00 | | 201 722.00 | 201 722.00 |
110 Total général Actif | 232 218.00 | 13 825.00 | 218 393.00 | 232 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 600.00 | |
172 Autres dettes | | | 80 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 585.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 053 986.00 | | | 1 053 986.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 054 284.00 | | | 1 054 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 729.00 | | | 352 729.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
242 Autres charges externes. | 236 619.00 | | | 236 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 479.00 | | | 341 479.00 |
252 Charges sociales | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 632.00 | | | 7 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 027 052.00 | | | 1 027 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 209.00 | | | 22 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71.00 | | | 71.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 911.00 | | | 20 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 843.00 | | | 157 843.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 122 955.00 | | | 122 955.00 |