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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 650.00 | 1 988.00 | 6 662.00 | 8 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 049.00 | 111.00 | 1 938.00 | 2 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 705.00 | 5 094.00 | 325 611.00 | 330 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BZ Autres créances | 76 434.00 | | 76 434.00 | 76 434.00 |
CF Disponibilités | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 341.00 | | 83 341.00 | 83 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 047.00 | 5 094.00 | 408 952.00 | 414 047.00 |
CU Autres participations | 317 010.00 | | 317 010.00 | 317 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 98 927.00 | | | 98 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
DK Provisions réglementées | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
DL TOTAL (I) | 158 686.00 | | | 158 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 278.00 | | | 183 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 873.00 | | | 46 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 224.00 | | | 17 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 266.00 | | | 250 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 952.00 | | | 408 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | | | 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 202.00 | | 82 202.00 | 82 202.00 |
FQ Autres produits | | | 18 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 18 629.00 | | | 18 629.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 602.00 | | | -1 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 728.00 | | | 86 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 717.00 | | | 44 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 607.00 | | 12 098.00 | 318 607.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 317 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 705.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 603.00 | | 6 048.00 | 2 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 050.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 010.00 | | 4 000.00 | 313 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 516.00 | 2 579.00 | | 2 516.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 257.00 | 738.00 | | 2 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | 1 730.00 | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
UX Autres créances clients | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 080.00 | 45 017.00 | 138 063.00 | 183 080.00 |
VI Groupe et associés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 610.00 | | | 43 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 724.00 | 79 724.00 | | 79 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 266.00 | 112 203.00 | 138 063.00 | 250 266.00 |