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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 286.00 | 689.00 | 2 597.00 | 3 286.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 831.00 | 5 685.00 | 25 145.00 | 30 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 070.00 | 419.00 | 2 651.00 | 3 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 189.00 | 6 795.00 | 40 394.00 | 47 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 157.00 | | 91 157.00 | 91 157.00 |
BZ Autres créances | 6 188.00 | | 6 188.00 | 6 188.00 |
CF Disponibilités | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 320.00 | | 232 320.00 | 232 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 509.00 | 6 795.00 | 272 714.00 | 279 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
DL TOTAL (I) | 51 355.00 | | | 51 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 210.00 | | | 56 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 195.00 | | | 35 195.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 688.00 | | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 929.00 | | | 47 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 333.00 | | | 81 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 358.00 | | | 221 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 714.00 | | | 272 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 653.00 | | | 180 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306.00 | | | 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 97 098.00 | | 97 098.00 | 97 098.00 |
FG Production vendue services | 379 258.00 | | 379 258.00 | 379 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 357.00 | | 476 357.00 | 476 357.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -134 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 795.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 481 811.00 | | | 481 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 455.00 | | | 466 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 355.00 | | | 15 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 189.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 903.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 690.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 929.00 | 47 929.00 | | 47 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 256.00 | 35 256.00 | | 35 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 390.00 | 21 390.00 | | 21 390.00 |
UX Autres créances clients | 91 157.00 | 91 157.00 | | 91 157.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 904.00 | 15 888.00 | 40 015.00 | 55 904.00 |
VI Groupe et associés | 35 195.00 | 35 195.00 | | 35 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -55 904.00 | | | -55 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 722.00 | 97 722.00 | | 97 722.00 |
VW T.V.A. | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 669.00 | 180 653.00 | 40 015.00 | 220 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
ST Autres comptes | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
YT Sous‐traitance | 7 471.00 | | | 7 471.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 804.00 | | | 86 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 116.00 | | | 47 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 758.00 | | | 106 758.00 |