| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 955 662.00 | | 24 955 662.00 | 24 955 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 389 218.00 | | 35 389 218.00 | 35 389 218.00 |
BZ Autres créances | 44 768.00 | | 44 768.00 | 44 768.00 |
CF Disponibilités | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 021.00 | | 47 021.00 | 47 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 436 239.00 | | 35 436 239.00 | 35 436 239.00 |
CU Autres participations | 10 433 556.00 | | 10 433 556.00 | 10 433 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 431 668.00 | 10 431 668.00 | | 10 431 668.00 |
DH Report à nouveau | -4 119 563.00 | -2 805 235.00 | | -4 119 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 660 727.00 | -1 314 328.00 | | -1 660 727.00 |
DL TOTAL (I) | 4 651 378.00 | 6 312 105.00 | | 4 651 378.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 262 041.00 | 3 095 592.00 | | 4 262 041.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 511 635.00 | 4 390 673.00 | | 6 511 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 8 836.00 | | 10 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 442.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 784 861.00 | 27 496 543.00 | | 30 784 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 436 239.00 | 33 808 648.00 | | 35 436 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 120.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 640 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 860 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 860 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 660 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 126.00 | 1 333 812.00 | | 1 860 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 520 853.00 | 2 648 140.00 | | 3 520 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 660 727.00 | -1 314 328.00 | | -1 660 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 511 635.00 | 6 511 635.00 | | 6 511 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 955 662.00 | | 24 955 662.00 | 24 955 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 262 041.00 | | 24 262 041.00 | 24 262 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 392.00 | 45 392.00 | | 45 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 001 054.00 | 45 392.00 | 24 955 662.00 | 25 001 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 784 861.00 | 6 522 820.00 | 24 262 041.00 | 30 784 861.00 |